三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,341,492 | 36,335,763 |
| 親投資信託受益証券 | 5,416,838,714 | 3,623,581,861 |
| 未収入金 | 823,599 | － |
| 未収利息 | 537 | 115 |
| 流動資産合計 | 5,458,004,342 | 3,659,917,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,458,004,342 | 3,659,917,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,704,030 | 7,090,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,662 | 1,369,071 |
| 未払委託者報酬 | 27,332,877 | 21,448,727 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 31,044,069 | 30,170,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,044,069 | 30,170,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,400,958,057 | 6,268,047,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -973,997,784 | -2,638,300,547 |
| （分配準備積立金） | 326,707,811 | 350,372,698 |
| 元本等合計 | 5,426,960,273 | 3,629,747,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,426,960,273 | 3,629,747,340 |
| 負債純資産合計 | 5,458,004,342 | 3,659,917,739 |
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