三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,335,763 | 20,614,849 |
| 親投資信託受益証券 | 3,623,581,861 | 3,875,378,982 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 115 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,659,917,739 | 3,901,993,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,659,917,739 | 3,901,993,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,090,101 | 426,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,071 | 1,107,246 |
| 未払委託者報酬 | 21,448,727 | 17,346,748 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 30,170,399 | 19,142,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,170,399 | 19,142,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,268,047,887 | 6,350,637,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,638,300,547 | -2,467,786,547 |
| （分配準備積立金） | 350,372,698 | 403,142,833 |
| 元本等合計 | 3,629,747,340 | 3,882,851,184 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,629,747,340 | 3,882,851,184 |
| 負債純資産合計 | 3,659,917,739 | 3,901,993,894 |
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