三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,614,849 | 30,896,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,875,378,982 | 4,284,405,262 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 151,546 |
| 未収利息 | 63 | 87 |
| 流動資産合計 | 3,901,993,894 | 4,315,453,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,901,993,894 | 4,315,453,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 426,216 | 1,231,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,246 | 1,302,319 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,748 | 20,402,868 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 19,142,710 | 23,199,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,142,710 | 23,199,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,350,637,731 | 6,357,937,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,467,786,547 | -2,065,683,218 |
| （分配準備積立金） | 403,142,833 | 444,090,794 |
| 元本等合計 | 3,882,851,184 | 4,292,253,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,882,851,184 | 4,292,253,914 |
| 負債純資産合計 | 3,901,993,894 | 4,315,453,338 |
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