三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月4日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月6日-平成23年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,776,442 | 30,020,855 |
| 親投資信託受益証券 | 3,816,141,173 | 4,124,065,917 |
| 未収入金 | － | 218,500 |
| 未収利息 | 84 | 74 |
| 流動資産合計 | 3,845,917,699 | 4,154,305,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,845,917,699 | 4,154,305,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,801 | 1,620,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,775 | 1,256,535 |
| 未払委託者報酬 | 20,551,015 | 19,685,704 |
| その他未払費用 | 78,644 | 75,335 |
| 流動負債合計 | 22,206,235 | 22,638,133 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,206,235 | 22,638,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,235,315,548 | 6,019,806,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,411,604,084 | -1,888,139,243 |
| （分配準備積立金） | 465,379,492 | 485,476,658 |
| 元本等合計 | 3,823,711,464 | 4,131,667,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,823,711,464 | 4,131,667,213 |
| 負債純資産合計 | 3,845,917,699 | 4,154,305,346 |
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