三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,020,855 | 29,288,761 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,065,917 | 3,945,573,068 |
| 未収入金 | 218,500 | 5,842,595 |
| 未収利息 | 74 | 64 |
| 流動資産合計 | 4,154,305,346 | 3,980,704,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,154,305,346 | 3,980,704,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,620,559 | 6,767,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,535 | 1,261,524 |
| 未払委託者報酬 | 19,685,704 | 19,763,847 |
| その他未払費用 | 75,335 | 75,629 |
| 流動負債合計 | 22,638,133 | 27,868,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,638,133 | 27,868,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,019,806,456 | 5,706,058,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,888,139,243 | -1,753,223,060 |
| （分配準備積立金） | 485,476,658 | 486,584,117 |
| 元本等合計 | 4,131,667,213 | 3,952,835,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,131,667,213 | 3,952,835,790 |
| 負債純資産合計 | 4,154,305,346 | 3,980,704,488 |
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