三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,288,761 | 24,401,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,945,573,068 | 3,187,776,439 |
| 未収入金 | 5,842,595 | 1,378,074 |
| 未収利息 | 64 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,980,704,488 | 3,213,555,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,980,704,488 | 3,213,555,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,767,698 | 1,862,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,524 | 1,079,329 |
| 未払委託者報酬 | 19,763,847 | 16,909,489 |
| その他未払費用 | 75,629 | 64,703 |
| 流動負債合計 | 27,868,698 | 19,916,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,868,698 | 19,916,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,058,850 | 5,236,808,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,753,223,060 | -2,043,168,556 |
| （分配準備積立金） | 486,584,117 | 461,720,099 |
| 元本等合計 | 3,952,835,790 | 3,193,639,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,952,835,790 | 3,193,639,489 |
| 負債純資産合計 | 3,980,704,488 | 3,213,555,647 |
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