三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,404,457 | 21,297,175 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,153,570 | 3,210,867,270 |
| 未収入金 | 484,293 | 2,237,200 |
| 未収利息 | 53 | 49 |
| 流動資産合計 | 3,163,042,373 | 3,234,401,694 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,163,042,373 | 3,234,401,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 904,455 | 1,666,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,534 | 974,373 |
| 未払委託者報酬 | 15,831,707 | 15,265,053 |
| その他未払費用 | 60,567 | 58,401 |
| 流動負債合計 | 17,807,263 | 17,964,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,807,263 | 17,964,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,714,902,151 | 4,147,623,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,569,667,041 | -931,186,207 |
| （分配準備積立金） | 451,680,321 | 426,282,599 |
| 元本等合計 | 3,145,235,110 | 3,216,437,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,145,235,110 | 3,216,437,600 |
| 負債純資産合計 | 3,163,042,373 | 3,234,401,694 |
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