三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月8日-平成25年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,297,175 | 24,436,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,867,270 | 3,351,222,303 |
| 未収入金 | 2,237,200 | 7,837,279 |
| 未収利息 | 49 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,234,401,694 | 3,383,496,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,234,401,694 | 3,383,496,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,666,267 | 8,021,488 |
| 未払受託者報酬 | 974,373 | 1,059,809 |
| 未払委託者報酬 | 15,265,053 | 16,603,583 |
| その他未払費用 | 58,401 | 63,525 |
| 流動負債合計 | 17,964,094 | 25,748,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,964,094 | 25,748,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,147,623,807 | 3,532,857,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -931,186,207 | -175,109,450 |
| （分配準備積立金） | 426,282,599 | 396,362,313 |
| 元本等合計 | 3,216,437,600 | 3,357,747,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,216,437,600 | 3,357,747,995 |
| 負債純資産合計 | 3,234,401,694 | 3,383,496,400 |
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