三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,436,774 | 23,493,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,351,222,303 | 2,684,069,074 |
| 未収入金 | 7,837,279 | 44,632,032 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 |
| 資産の部合計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 38,817,796 |
| 未払解約金 | 8,021,488 | 7,796,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,809 | 1,008,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,603,583 | 15,800,366 |
| その他未払費用 | 63,525 | 60,451 |
| 流動負債計 | 25,748,405 | 63,483,493 |
| 負債の部合計 | 25,748,405 | 63,483,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,532,857,445 | 2,587,853,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,109,450 | 100,857,587 |
| （分配準備積立金） | 396,362,313 | 271,783,406 |
| 元本等合計 | 3,357,747,995 | 2,688,710,658 |
| 純資産の部合計 | 3,357,747,995 | 2,688,710,658 |
| 負債・純資産合計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 |
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