三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月8日 至 2013年7月5日 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,735 | 5,109 |
| 有価証券売買等損益 | 716,612,802 | 333,479,441 |
| 営業収益合計 | 716,618,537 | 333,484,550 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,059,809 | 1,008,540 |
| 委託者報酬 | 16,603,583 | 15,800,366 |
| その他費用 | 63,525 | 60,451 |
| 営業費用合計 | 17,726,917 | 16,869,357 |
| 全事業営業利益 | 698,891,620 | 316,615,193 |
| 当期経常利益 | 698,891,620 | 316,615,193 |
| 当年度純利益 | 698,891,620 | 316,615,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,303,387 | 52,005,879 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,109,450 | 100,857,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,368,744 | 51,871,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,368,744 | 51,871,275 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,880,220 | 1,695,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,880,220 | 1,695,756 |
| 分配金 | － | 38,817,796 |
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