三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,109 | 3,917 |
| 有価証券売買等損益 | 333,479,441 | 112,500,013 |
| 営業収益合計 | 333,484,550 | 112,503,930 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,008,540 | 832,704 |
| 委託者報酬 | 15,800,366 | 13,045,590 |
| その他費用 | 60,451 | 49,895 |
| 営業費用合計 | 16,869,357 | 13,928,189 |
| 全事業営業利益 | 316,615,193 | 98,575,741 |
| 当期経常利益 | 316,615,193 | 98,575,741 |
| 当年度純利益 | 316,615,193 | 98,575,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,005,879 | -1,824,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,857,587 | 122,405,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,871,275 | 3,334,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,871,275 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,334,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,756 | 8,883,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,883,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,756 | － |
| 分配金 | 38,817,796 | 73,303,382 |
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