三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月6日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,493,008 | 19,345,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,069,074 | 2,560,932,249 |
| 未収入金 | 44,632,032 | 76,883,410 |
| 未収利息 | 37 | 28 |
| 流動資産計 | 2,752,194,151 | 2,657,160,760 |
| 資産の部合計 | 2,752,194,151 | 2,657,160,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,817,796 | 73,303,382 |
| 未払解約金 | 7,796,340 | 4,077,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,540 | 832,704 |
| 未払委託者報酬 | 15,800,366 | 13,045,590 |
| その他未払費用 | 60,451 | 49,895 |
| 流動負債計 | 63,483,493 | 91,309,340 |
| 負債の部合計 | 63,483,493 | 91,309,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,587,853,071 | 2,443,446,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,857,587 | 122,405,324 |
| （分配準備積立金） | 271,783,406 | 225,410,583 |
| 元本等合計 | 2,688,710,658 | 2,565,851,420 |
| 純資産の部合計 | 2,688,710,658 | 2,565,851,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,752,194,151 | 2,657,160,760 |
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