三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月4日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,854,566 | 18,253,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,866,075 | 2,107,194,390 |
| 未収入金 | 40,807,568 | － |
| 未収利息 | 115 | － |
| 流動資産計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 |
| 資産の部合計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,718,294 | － |
| 未払解約金 | 817,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 782,979 | 711,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,266,594 | 11,148,117 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 46,915 | 42,636 |
| 流動負債計 | 36,632,209 | 11,902,367 |
| 負債の部合計 | 36,632,209 | 11,902,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,271,829,446 | 2,266,557,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,066,669 | -153,011,729 |
| （分配準備積立金） | 164,367,455 | 173,588,857 |
| 元本等合計 | 2,314,896,115 | 2,113,545,856 |
| 純資産の部合計 | 2,314,896,115 | 2,113,545,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 |
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