三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,167,634 | 13,722,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,418,763 | 1,846,246,834 |
| 未収入金 | － | 69,205,366 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
| 資産の部合計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 61,755,311 |
| 未払解約金 | － | 7,470,149 |
| 未払受託者報酬 | 581,949 | 617,288 |
| 未払委託者報酬 | 9,117,156 | 9,670,771 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 34,851 | 36,978 |
| 流動負債計 | 9,733,970 | 79,550,497 |
| 負債の部合計 | 9,733,970 | 79,550,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,809,072 | 1,764,437,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,956,645 | 85,186,541 |
| （分配準備積立金） | 86,518,746 | 68,046,069 |
| 元本等合計 | 1,815,852,427 | 1,849,624,019 |
| 純資産の部合計 | 1,815,852,427 | 1,849,624,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
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