三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月4日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,722,311 | 15,313,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,246,834 | 1,910,678,171 |
| 未収入金 | 69,205,366 | 171,842,299 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
| 資産の部合計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,755,311 | 172,303,647 |
| 未払解約金 | 7,470,149 | － |
| 未払受託者報酬 | 617,288 | 655,192 |
| 未払委託者報酬 | 9,670,771 | 10,264,595 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 36,978 | 39,252 |
| 流動負債計 | 79,550,497 | 183,262,699 |
| 負債の部合計 | 79,550,497 | 183,262,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,437,478 | 1,723,036,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,186,541 | 191,534,980 |
| （分配準備積立金） | 68,046,069 | 168,212,691 |
| 元本等合計 | 1,849,624,019 | 1,914,571,452 |
| 純資産の部合計 | 1,849,624,019 | 1,914,571,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
