三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月4日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,313,681 | 17,836,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,678,171 | 2,087,275,904 |
| 未収入金 | 171,842,299 | 149,950,086 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
| 資産の部合計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,303,647 | 151,967,940 |
| 未払解約金 | － | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 655,192 | 706,008 |
| 未払委託者報酬 | 10,264,595 | 11,060,662 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 39,252 | 42,305 |
| 流動負債計 | 183,262,699 | 163,826,914 |
| 負債の部合計 | 183,262,699 | 163,826,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,723,036,472 | 1,899,599,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,534,980 | 191,636,081 |
| （分配準備積立金） | 168,212,691 | 143,974,006 |
| 元本等合計 | 1,914,571,452 | 2,091,235,334 |
| 純資産の部合計 | 1,914,571,452 | 2,091,235,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
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