三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,836,246 | 16,003,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,275,904 | 2,087,356,505 |
| 未収入金 | 149,950,086 | 40,737,402 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
| 資産の部合計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,967,940 | 40,788,686 |
| 未払解約金 | 49,999 | 25,916 |
| 未払受託者報酬 | 706,008 | 695,550 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,662 | 10,896,897 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 42,305 | 41,670 |
| 流動負債計 | 163,826,914 | 52,448,726 |
| 負債の部合計 | 163,826,914 | 52,448,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,599,253 | 2,039,434,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,636,081 | 52,214,313 |
| （分配準備積立金） | 143,974,006 | 114,475,247 |
| 元本等合計 | 2,091,235,334 | 2,091,648,641 |
| 純資産の部合計 | 2,091,235,334 | 2,091,648,641 |
| 負債・純資産合計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
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