三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,003,460 | 16,286,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,356,505 | 2,109,322,484 |
| 未収入金 | 40,737,402 | 30,179 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
| 資産の部合計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,788,686 | － |
| 未払解約金 | 25,916 | 109,287 |
| 未払受託者報酬 | 695,550 | 728,258 |
| 未払委託者報酬 | 10,896,897 | 11,409,261 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 41,670 | 43,634 |
| 流動負債計 | 52,448,726 | 12,290,440 |
| 負債の部合計 | 52,448,726 | 12,290,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,039,434,328 | 2,104,770,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,214,313 | 8,579,073 |
| （分配準備積立金） | 114,475,247 | 124,340,153 |
| 元本等合計 | 2,091,648,641 | 2,113,349,256 |
| 純資産の部合計 | 2,091,648,641 | 2,113,349,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
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