剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/04 9:09
第35期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日 第36期自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 9,680,244 2,747,054 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,579,073 338,697,560 剰余金増加額又は欠損金減少額 9,672,986 18,821,077 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,672,986 18,821,077 剰余金減少額又は欠損金増加額 540,844 27,744,994 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 540,844 27,744,994 分配金 31,460,406 40,829,026 期末剰余金又は期末欠損金(△) 338,697,560 371,676,950 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/04/04 9:09
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2024/04/04 9:09
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)① 配当金の総額 6,075,125千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 28,713円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #4 注記表（連結）
- 2024/04/04 9:09
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 410,781,255,894 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 782,574,993,483
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 613,889,357,394 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,029,856,488,305
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 606,041,837,870 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 172,863,242,213
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 204,001,587,526 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 316,758,404,474
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 4,359,803,569 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,153,239,246
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/04 9:09
注記表[2024年 1月 5日現在] 元本 45,483,654,763 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,973,839,137
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