三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/06-2024/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,006,750 | 18,279,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,279,541 | 2,408,683,900 |
| 未収入金 | 40,822,375 | 54,295,552 |
| 流動資産計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
| 資産の部合計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,460,406 | 40,829,026 |
| 未払解約金 | 12,268,547 | 13,583,310 |
| 未払受託者報酬 | 736,655 | 820,145 |
| 未払委託者報酬 | 11,540,894 | 12,848,926 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 44,135 | 49,148 |
| 流動負債計 | 56,050,662 | 68,130,559 |
| 負債の部合計 | 56,050,662 | 68,130,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,097,360,444 | 2,041,451,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,697,560 | 371,676,950 |
| （分配準備積立金） | 267,908,132 | 288,856,620 |
| 元本等合計 | 2,436,058,004 | 2,413,128,264 |
| 純資産の部合計 | 2,436,058,004 | 2,413,128,264 |
| 負債・純資産合計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
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