三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月4日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,279,371 | 19,100,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,683,900 | 2,630,744,074 |
| 未収入金 | 54,295,552 | 70,309,397 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 資産の部合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,829,026 | 69,212,978 |
| 未払解約金 | 13,583,310 | 1,035,028 |
| 未払受託者報酬 | 820,145 | 841,261 |
| 未払委託者報酬 | 12,848,926 | 13,179,580 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 49,148 | 50,412 |
| 流動負債計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 負債の部合計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,451,314 | 1,977,513,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,676,950 | 658,321,036 |
| （分配準備積立金） | 288,856,620 | 567,031,675 |
| 元本等合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 純資産の部合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 負債・純資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
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