有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	803,460,798	0.9716 0.9791	780,642,512 786,668,467	― ―	30.12
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	474,735,366	1.6551 1.6447	785,762,033 780,797,256	― ―	29.90
日本	MUAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	114,916,885	2.2366 2.2747	257,028,928 261,401,438	― ―	10.01
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	105,636,471	2.4550 2.4685	259,338,382 260,763,628	― ―	9.99
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	199,774,301	1.2918 1.2946	258,069,700 258,627,810	― ―	9.90
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	204,773,925	1.2185 1.2454	249,525,024 255,025,446	― ―	9.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。