三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/10/04 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	438,175,430	1.3834	606,171,890	1.4467	633,908,394	30.44
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	261,611,132	2.3098	604,269,393	2.3946	626,454,016	30.08
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	72,016,661	2.8569	205,745,033	2.8688	206,601,397	9.92
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	77,936,440	2.6328	205,194,841	2.6362	205,456,043	9.87
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	147,329,313	1.3941	205,406,520	1.3894	204,699,347	9.83
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	123,029,552	1.6360	201,277,319	1.6336	200,981,076	9.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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