有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	387,669,195	1.6324 1.7165	632,831,194 665,434,173	― ―	30.32
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	631,293,487	0.9929 1.0455	626,812,651 660,017,340	― ―	30.07
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	143,825,866	1.4603 1.5381	210,028,913 221,218,564	― ―	10.08
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	152,519,556	1.4318 1.4148	218,388,528 215,784,667	― ―	9.83
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	86,118,857	2.4463 2.4887	210,680,228 214,323,999	― ―	9.77
日本	MUAM J-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	77,133,291	2.7476 2.7708	211,936,242 213,720,922	― ―	9.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。