日興BRICs株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年10月15日
- 14億5150万
- 2010年10月15日 +121.51%
- 32億1522万
- 2011年10月15日 -60.67%
- 12億6455万
- 2012年10月16日 -96.68%
- 4196万
個別
- 2013年10月15日
- 5億2436万
- 2014年10月15日 -63.45%
- 1億9167万
- 2015年10月15日 +234.72%
- 6億4156万
- 2016年10月15日 -94.31%
- 3647万
- 2017年10月17日 +297.17%
- 1億4486万
- 2018年10月16日 -7.41%
- 1億3413万
- 2019年10月15日 -7.64%
- 1億2388万
- 2020年10月15日 -70.59%
- 3643万
- 2021年10月15日 +347.44%
- 1億6301万
- 2022年10月15日 -34.03%
- 1億753万
- 2023年10月17日 -41.24%
- 6318万
- 2024年10月15日 -0.3%
- 6299万
- 2025年10月15日 +34.71%
- 8486万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/15 9:23
前中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日 当中間計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 62,999,642 84,867,079 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 62,999,642 84,867,079 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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