日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,078,972,016 | 592,882,508 |
| 投資信託受益証券 | 24,591,522,758 | 15,376,312,785 |
| 投資証券 | 16,756,366,496 | 8,355,578,332 |
| 親投資信託受益証券 | 79,821,277,606 | 21,459,652,022 |
| 未収入金 | 53,506,642 | 249,311,841 |
| 流動資産合計 | 125,301,645,518 | 46,033,737,488 |
| 資産合計 | 125,301,645,518 | 46,033,737,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,404,473 | － |
| 未払収益分配金 | 712,556,835 | － |
| 未払解約金 | 857,702,113 | 225,564,469 |
| 未払受託者報酬 | 64,108,193 | 15,566,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,155,335 | 301,603,576 |
| その他未払費用 | 2,223,179 | 4,765,646 |
| 流動負債合計 | 2,927,150,128 | 547,500,265 |
| 負債合計 | 2,927,150,128 | 547,500,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,932,108,010 | 60,711,624,357 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,442,387,380 | -15,225,387,134 |
| （分配準備積立金） | 34,097,627,412 | 24,176,601,105 |
| 元本等合計 | 122,374,495,390 | 45,486,237,223 |
| 純資産合計 | 122,374,495,390 | 45,486,237,223 |
| 負債純資産合計 | 125,301,645,518 | 46,033,737,488 |
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