日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 592,882,508 | 3,233,701,603 |
| 投資信託受益証券 | 15,376,312,785 | 16,467,631,608 |
| 投資証券 | 8,355,578,332 | 16,764,883,228 |
| 親投資信託受益証券 | 21,459,652,022 | 42,102,478,058 |
| 未収入金 | 249,311,841 | 1,498,729,054 |
| 流動資産合計 | 46,033,737,488 | 80,067,423,551 |
| 資産合計 | 46,033,737,488 | 80,067,423,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 575,157,585 |
| 未払解約金 | 225,564,469 | 2,878,418,236 |
| 未払受託者報酬 | 15,566,574 | 31,300,087 |
| 未払委託者報酬 | 301,603,576 | 606,440,360 |
| その他未払費用 | 4,765,646 | 8,387,262 |
| 流動負債合計 | 547,500,265 | 4,099,703,530 |
| 負債合計 | 547,500,265 | 4,099,703,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,711,624,357 | 57,515,758,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,225,387,134 | 18,451,961,436 |
| （分配準備積立金） | 24,176,601,105 | 15,308,197,818 |
| 元本等合計 | 45,486,237,223 | 75,967,720,021 |
| 純資産合計 | 45,486,237,223 | 75,967,720,021 |
| 負債純資産合計 | 46,033,737,488 | 80,067,423,551 |
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