日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,233,701,603 | 1,750,213,025 |
| 投資信託受益証券 | 16,467,631,608 | 12,000,764,662 |
| 投資証券 | 16,764,883,228 | 10,157,683,812 |
| 親投資信託受益証券 | 42,102,478,058 | 29,068,178,554 |
| 未収入金 | 1,498,729,054 | 534,383,208 |
| 未収利息 | － | 1,429 |
| 流動資産合計 | 80,067,423,551 | 53,511,224,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,067,423,551 | 53,511,224,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,157,585 | 408,224,203 |
| 未払解約金 | 2,878,418,236 | 1,081,695,604 |
| 未払受託者報酬 | 31,300,087 | 23,526,150 |
| 未払委託者報酬 | 606,440,360 | 455,820,205 |
| その他未払費用 | 8,387,262 | 4,224,967 |
| 流動負債合計 | 4,099,703,530 | 1,973,491,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,099,703,530 | 1,973,491,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,515,758,585 | 40,822,420,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,451,961,436 | 10,715,313,174 |
| （分配準備積立金） | 15,308,197,818 | 9,795,885,128 |
| 元本等合計 | 75,967,720,021 | 51,537,733,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,967,720,021 | 51,537,733,561 |
| 負債純資産合計 | 80,067,423,551 | 53,511,224,690 |
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