日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,213,025 | 492,622,345 |
| 投資信託受益証券 | 12,000,764,662 | 8,252,402,433 |
| 投資証券 | 10,157,683,812 | 8,184,151,613 |
| 親投資信託受益証券 | 29,068,178,554 | 16,763,191,256 |
| 未収入金 | 534,383,208 | 302,173,858 |
| 未収利息 | 1,429 | 648 |
| 流動資産合計 | 53,511,224,690 | 33,994,542,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,511,224,690 | 33,994,542,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,224,203 | － |
| 未払解約金 | 1,081,695,604 | 313,119,657 |
| 未払受託者報酬 | 23,526,150 | 13,853,495 |
| 未払委託者報酬 | 455,820,205 | 268,412,688 |
| その他未払費用 | 4,224,967 | 2,896,852 |
| 流動負債合計 | 1,973,491,129 | 598,282,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,973,491,129 | 598,282,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,822,420,387 | 34,786,202,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,715,313,174 | -1,389,943,450 |
| （分配準備積立金） | 9,795,885,128 | 8,928,952,948 |
| 元本等合計 | 51,537,733,561 | 33,396,259,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,537,733,561 | 33,396,259,461 |
| 負債純資産合計 | 53,511,224,690 | 33,994,542,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
