日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,622,345 | 1,117,232,043 |
| 投資信託受益証券 | 8,252,402,433 | 7,066,248,757 |
| 投資証券 | 8,184,151,613 | 7,379,652,215 |
| 親投資信託受益証券 | 16,763,191,256 | 13,215,522,083 |
| 未収入金 | 302,173,858 | 464,659,248 |
| 未収利息 | 648 | 1,766 |
| 流動資産合計 | 33,994,542,153 | 29,243,316,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,994,542,153 | 29,243,316,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 252,150,769 |
| 未払解約金 | 313,119,657 | 816,244,265 |
| 未払受託者報酬 | 13,853,495 | 12,412,275 |
| 未払委託者報酬 | 268,412,688 | 240,489,112 |
| その他未払費用 | 2,896,852 | 2,648,481 |
| 流動負債合計 | 598,282,692 | 1,323,944,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 598,282,692 | 1,323,944,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,786,202,911 | 25,215,076,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,389,943,450 | 2,704,294,231 |
| （分配準備積立金） | 8,928,952,948 | 7,377,804,864 |
| 元本等合計 | 33,396,259,461 | 27,919,371,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,396,259,461 | 27,919,371,210 |
| 負債純資産合計 | 33,994,542,153 | 29,243,316,112 |
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