負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,530,940,689	43.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	190,150,933	1.50
合計(純資産総額)		12,649,132,829	100.00

2016/01/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2016/01/15 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111

2016/01/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,369,958,836	93.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	168,393,817	6.63
合計(純資産総額)		2,538,352,653	100.00

その他の資産の投資状況

2016/01/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,925,112,336	97.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	67,483,644	2.26
合計(純資産総額)		2,992,595,980	100.00

2016/01/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,781,626,461	96.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	88,531,497	3.08
合計(純資産総額)		2,870,157,958	100.00

2016/01/15 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	中国	17,960,591	0.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	636,107,298	6.43
合計(純資産総額)		9,896,023,671	100.00

2016/01/15 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
資産合計	3,529,550,961	2,573,491,631
負債の部
流動負債
未払金	70,687,257	5,956,289

注記表

2016/01/15 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
資産合計	4,699,986,130	3,052,115,420
負債の部
流動負債
未払金	592,539	-

注記表

2016/01/15 9:05

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,563,551,217	97.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	125,564,745	2.21
合計(純資産総額)		5,689,115,962	100.00

2016/01/15 9:05