半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

ロシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,430,326	1.38
	オランダ	104,833,638	3.50
	キプロス	77,855,277	2.60
	ロシア	2,454,974,325	82.03
	カザフスタン	2,362,410	0.08
	ジャージー	62,131,633	2.08
	ガーンジー	34,547,842	1.15
	英ヴァージン諸島	146,976,885	4.91
	小計	2,925,112,336	97.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	67,483,644	2.26
合計(純資産総額)		2,992,595,980	100.00