半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

ロシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	64,170,881	1.52
	オランダ	80,918,129	1.92
	ルクセンブルク	41,572,984	0.99
	アイルランド	69,394,167	1.64
	キプロス	135,222,243	3.21
	ロシア	3,590,222,328	85.10
	カザフスタン	52,018,975	1.23
	ジャージー	29,176,493	0.69
	ガーンジー	52,459,531	1.24
	英ヴァージン諸島	69,757,804	1.65
	小計	4,184,913,535	99.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,761,120	0.80
合計(純資産総額)		4,218,674,655	100.00