半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

ロシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,318,449	0.97
	オランダ	49,363,970	2.14
	イギリス	41,607,462	1.80
	キプロス	105,872,843	4.59
	ロシア	2,025,484,594	87.74
	ジャージー	29,959,275	1.30
	小計	2,274,606,593	98.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,834,494	1.47
合計(純資産総額)		2,308,441,087	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,359,987	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。