資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/14 9:39

#2 中間注記表（連結）

前計算期間末2021年 4月15日現在		当中間計算期間末2021年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.5931円	1口当たり純資産額	1.7949円
(1万口当たり純資産額)	(15,931円)	(1万口当たり純資産額)	(17,949円)

2022/01/14 9:39

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			870	268,881
	株式投資信託		801	233,590
		単位型	297	11,272
		追加型	504	222,317
	公社債投資信託		69	35,291
		単位型	56	2,155
		追加型	13	33,136

2022/01/14 9:39

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,048,095,286	25.86
投資証券	モーリシャス	1,978,784,227	24.98
親投資信託受益証券	日本	3,785,644,221	47.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	107,375,735	1.36
合計(純資産総額)		7,919,899,469	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,048,095,28625.86投資証券モーリシャス1,978,784,22724.98親投資信託受益証券日本3,785,644,22147.80コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―107,375,7351.36合計(純資産総額)7,919,899,469100.00

2022/01/14 9:39

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084

				(単位:百万円)
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125

2022/01/14 9:39

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第62期
(自 2020年4月1日

2022/01/14 9:39

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2012年 4月16日)33,39633,3960.96000.9600第8計算期間末(2013年 4月15日)27,91928,1711.10721.1172第9計算期間末(2014年 4月15日)18,62218,7921.08991.0999第10計算期間末(2015年 4月15日)17,54417,6711.37761.3876第11計算期間末(2016年 4月15日)10,72010,8221.04991.0599第12計算期間末(2017年 4月17日)10,14510,2311.18581.1958第13計算期間末(2018年 4月16日)9,8319,9031.36351.3735第14計算期間末(2019年 4月15日)8,9609,0251.39291.4029第15計算期間末(2020年 4月15日)6,1536,2081.11801.1280第16計算期間末(2021年 4月15日)7,5347,5811.59311.60312020年10月末日6,625―1.2762―11月末日7,257―1.4191―12月末日7,546―1.5108―2021年 1月末日7,504―1.5337―2月末日7,649―1.5913―3月末日7,666―1.6113―4月末日7,792―1.6474―5月末日8,146―1.7434―6月末日8,359―1.7914―7月末日8,141―1.7557―8月末日8,106―1.7589―9月末日7,923―1.7364―10月末日7,919―1.7763―

2022/01/14 9:39

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414

				(単位:百万円)
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本

2022/01/14 9:39