日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,612,275 | 124,587,349 |
| 投資信託受益証券 | 1,855,786,135 | 1,731,568,059 |
| 投資証券 | 1,432,310,614 | 1,655,336,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,911,576 | 2,167,446,233 |
| 未収入金 | 12,089,828 | － |
| 未収配当金 | － | 3,316,114 |
| 流動資産計 | 5,422,710,428 | 5,682,254,211 |
| 資産の部合計 | 5,422,710,428 | 5,682,254,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,316,114 |
| 未払解約金 | 2,576,911 | 4,593,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,526 | 13,651 |
| 未払委託者報酬 | 43,474,314 | 247,428 |
| 未払利息 | 39 | 30 |
| その他未払費用 | 1,060,122 | 501,498 |
| 流動負債計 | 49,509,912 | 8,671,987 |
| 負債の部合計 | 49,509,912 | 8,671,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,922,631,779 | 3,749,309,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,568,737 | 1,924,272,648 |
| （分配準備積立金） | 4,644,300,047 | 4,439,994,669 |
| 元本等合計 | 5,373,200,516 | 5,673,582,224 |
| 純資産の部合計 | 5,373,200,516 | 5,673,582,224 |
| 負債・純資産合計 | 5,422,710,428 | 5,682,254,211 |
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