日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,525,950 | 178,698,010 |
| 投資信託受益証券 | 2,120,848,183 | 2,009,120,312 |
| 投資証券 | 1,620,106,943 | 1,895,294,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,814,952 | 1,880,791,106 |
| 未収配当金 | － | 2,875,579 |
| 未収利息 | 411 | 1,146 |
| 流動資産計 | 5,882,296,439 | 5,966,780,415 |
| 資産の部合計 | 5,882,296,439 | 5,966,780,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,522,431 | 11,842,384 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,355 | 2,553,073 |
| 未払委託者報酬 | 45,700,595 | 46,275,567 |
| その他未払費用 | 637,831 | 380,240 |
| 流動負債計 | 53,382,212 | 61,051,264 |
| 負債の部合計 | 53,382,212 | 61,051,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,587,199,148 | 3,485,377,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,241,715,079 | 2,420,351,751 |
| （分配準備積立金） | 4,765,319,303 | 4,630,687,763 |
| 元本等合計 | 5,828,914,227 | 5,905,729,151 |
| 純資産の部合計 | 5,828,914,227 | 5,905,729,151 |
| 負債・純資産合計 | 5,882,296,439 | 5,966,780,415 |
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