日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,803,880 | 186,905,750 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,907,067 | 1,819,743,009 |
| 投資証券 | 1,672,714,696 | 1,913,291,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,808,791 | 1,963,505,260 |
| 未収入金 | － | 16,343,044 |
| 未収配当金 | － | 3,264,486 |
| 未収利息 | 2,032 | 2,489 |
| 流動資産計 | 4,928,236,466 | 5,903,055,552 |
| 資産の部合計 | 4,928,236,466 | 5,903,055,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,247,601 | 22,729,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,286 | 2,437,269 |
| 未払委託者報酬 | 43,415,768 | 44,176,764 |
| その他未払費用 | 633,533 | 416,719 |
| 流動負債計 | 53,692,188 | 69,759,841 |
| 負債の部合計 | 53,692,188 | 69,759,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,346,602,199 | 3,158,425,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,527,942,079 | 2,674,869,958 |
| （分配準備積立金） | 4,810,604,491 | 4,541,156,921 |
| 元本等合計 | 4,874,544,278 | 5,833,295,711 |
| 純資産の部合計 | 4,874,544,278 | 5,833,295,711 |
| 負債・純資産合計 | 4,928,236,466 | 5,903,055,552 |
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