負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,885,812,556	32.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	120,099,978	2.07
合計(純資産総額)		5,799,755,211	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,973,019,80434.02投資証券モーリシャス1,820,822,87331.39親投資信託受益証券日本1,885,812,55632.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―120,099,9782.07合計(純資産総額)5,799,755,211100.00

2025/01/15 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2025/01/15 9:29

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

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