半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,887,820 | 308,987,253 |
| 投資信託受益証券 | 4,875,825,288 | 3,177,655,126 |
| 投資証券 | 4,392,286,580 | 3,608,367,662 |
| 親投資信託受益証券 | 8,023,991,013 | 5,592,994,201 |
| 未収入金 | 188,823,100 | 66,253,102 |
| 未収配当金 | - | 12,252,867 |
| 未収利息 | 703 | 465 |
| 流動資産合計 | 18,079,814,504 | 12,766,510,676 |
| 資産合計 | 18,079,814,504 | 12,766,510,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,347,776 | - |
| 未払解約金 | 256,056,988 | 52,340,744 |
| 未払受託者報酬 | 7,375,908 | 6,561,056 |
| 未払委託者報酬 | 142,909,295 | 127,121,732 |
| その他未払費用 | 2,117,303 | 1,114,811 |
| 流動負債合計 | 535,807,270 | 187,138,343 |
| 負債合計 | 535,807,270 | 187,138,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,734,777,695 | 11,134,348,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,809,229,539 | 1,445,023,977 |
| (分配準備積立金) | 4,829,270,289 | 4,191,046,411 |
| 元本等合計 | 17,544,007,234 | 12,579,372,333 |
| 純資産合計 | 17,544,007,234 | 12,579,372,333 |
| 負債純資産合計 | 18,079,814,504 | 12,766,510,676 |
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