半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,806,974 | 177,695,417 |
| 投資信託受益証券 | 1,736,102,822 | 2,024,790,379 |
| 投資証券 | 1,853,065,497 | 1,997,637,093 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,812,345 | 3,984,552,979 |
| 未収入金 | 86,866,195 | 189,685,462 |
| 未収配当金 | - | 4,723,467 |
| 流動資産合計 | 7,685,653,833 | 8,379,084,797 |
| 資産合計 | 7,685,653,833 | 8,379,084,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 144,001,410 |
| 未払収益分配金 | 47,292,139 | - |
| 未払解約金 | 39,959,381 | 34,481,948 |
| 未払受託者報酬 | 3,283,062 | 3,552,750 |
| 未払委託者報酬 | 59,506,619 | 64,394,799 |
| 未払利息 | 15 | 108 |
| その他未払費用 | 1,558,306 | 928,453 |
| 流動負債合計 | 151,599,522 | 247,359,468 |
| 負債合計 | 151,599,522 | 247,359,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,729,213,988 | 4,530,571,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,804,840,323 | 3,601,154,225 |
| (分配準備積立金) | 4,576,837,760 | 4,313,525,639 |
| 元本等合計 | 7,534,054,311 | 8,131,725,329 |
| 純資産合計 | 7,534,054,311 | 8,131,725,329 |
| 負債純資産合計 | 7,685,653,833 | 8,379,084,797 |
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