半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,869,935 | 166,342,417 |
| 投資信託受益証券 | 1,823,573,624 | 1,675,757,054 |
| 投資証券 | 1,808,615,644 | 1,921,368,974 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,238,039 | 2,201,211,706 |
| 未収入金 | - | 37,558,093 |
| 未収配当金 | 4,346,153 | - |
| 流動資産合計 | 6,245,643,395 | 6,002,238,244 |
| 資産合計 | 6,245,643,395 | 6,002,238,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,873,242 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,486 | 2,554,298 |
| 未払委託者報酬 | 57,357,546 | 46,297,774 |
| 未払利息 | 60 | 163 |
| その他未払費用 | 1,149,067 | 591,438 |
| 流動負債合計 | 61,671,159 | 56,316,915 |
| 負債合計 | 61,671,159 | 56,316,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,294,757,288 | 4,054,044,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,889,214,948 | 1,891,876,907 |
| (分配準備積立金) | 4,604,637,389 | 4,347,832,906 |
| 元本等合計 | 6,183,972,236 | 5,945,921,329 |
| 純資産合計 | 6,183,972,236 | 5,945,921,329 |
| 負債純資産合計 | 6,245,643,395 | 6,002,238,244 |
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