有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,867,180,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,270,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,865,909,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,253,975,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6689 | 円 |