有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 100,382,550,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,873,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,368,676,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,633,339,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4676 | 円 |