有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,308,373,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,746,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,277,627,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,607,816,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5326 | 円 |