有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,967,245,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,674,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,897,570,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,765,545,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2076 | 円 |