有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,412,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,770,412,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,182,164,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4991 | 円 |