有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額17,837,972,063円
Ⅱ 負債総額400,873,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,437,098,303円
Ⅳ 発行済口数9,914,111,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7588円

IRBANK 採用情報

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