有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額12,110,361,285円
Ⅱ 負債総額90,736,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,019,624,476円
Ⅳ 発行済口数5,813,288,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0676円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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