有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,654,545,294円
Ⅱ 負債総額179,763,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,474,782,100円
Ⅳ 発行済口数2,966,213,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1942円

IRBANK 採用情報

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